運用計画&結果

【週次報告】2020年1月各週の運用結果!

〇2020年1月度 運用実績まとめ

当月利益当年累計
トラリピ33,606円33,606円
連続予約注文44,010円44,010円
トラトレ0円0円
77,616円 77,616円

1.トラリピの運用実績

  • 2018年12月から運用開始。
  • 運用資金:510万円
  • 通貨ペア:7ペア

2020年1月の運用実績

2020年1月第3週めに、ドル円の売りポジションを損切りしたことで、第三週目に大きな損失が出ていますが、マイナススワップを生み出すポジションが消えたことで負担が軽くなりました。

集計期間利益
12/30(月)~1/5(日)23,236円
1/6(月)~12(日)36,167円
1/13(月)~19(日)▲63,992円
1/27(月)~2/2(日)18,233円
1/27(月)~2/2(日)25,918円
39,562円

マイナススワップの振り替え

2019年12月末に、マイナスの「スワップ」のみ、損失を確定しました。
年内の利益を圧縮する目的で、スワップのマイナスを本体の損益へ組み込んだ形となります。

また、2019年の上半期に取得したAUD/USD、NZD/USDの買いポジションが、マイナススワップを生み出しているのですが、12月30~31日にかけて、この2通貨が値上がりする動きを見せたため、黒字となったものから巡視、目標の利益に達していないものも含めて決済しました。
保有していても日々マイナススワップを6~8円生み出してしまい、マイナスの根源となっているからです。

決済損失が大きいものは、引き続きポジションとして保有しています。
今後の値上がりに期待します。

ドル円・マイナススワップが発生するポジションを損切り

ドル円が上昇していることに伴い、ハーフ&ハーフで運用していた頃の、ドル円・売ポジションが日々マイナススワップだけを生み出す状況となっていました。
そのため、ドル円の売りポジションは全て決済しました。
損失は約7万円ありましたが、このまま長期間、ドル円が上昇トレンドになれば、マイナススワップだけで今回の決済以上の損失になると見込まれるため、ひとまず安心です。

年内に見切れば良かったのですが、損失を出すのが惜しいと思ってしまったのですね・・・。
今後はAUD/USD、NAD/USDのマイナスペアのみ、マイナススワップに注視しながら決済の機会を見極めます。

2.連続予約注文の運用実績

  • 2019年9月16日から運用開始。
  • 運用資金:350万円
  • 通貨ペア:6ペア

トラリピの設定を縮小して注文しています。
▼トラリピ:1000通貨・10銭間隔
▼連続予約注文:700通貨・10銭間隔

2020年1月の運用実績

1月第5週に資金を200万円追加し、取引通貨量も300通貨から700通貨に変更しました。
2月から利益の増加が見込まれます。

〇2020年1月・週別運用実績【連続予約注文】

集計期間利益
12/30(月)~1/5(日)8,377円
1/6(月)~12(日)14,449円
1/13(月)~19(日)6,700円
1/20(月)~26(日)8,129円
1/27(月)~2/2(日)25,918円
39,562円

運用資金に200万円追加

かつて、ゆうちょ銀行で貯金していた「定額貯金」を解約し、連続予約注文に入金しました。
定額貯金は、定期預金と違って「満期」がないので、いつでも引き出せます。満期まで金利の低い貯金に入れておくメリットがないため、連続予約注文で運用します(年利10%予定!)。

また、両親と同居していることから、生活費(家賃、食費、水道光熱費)がほとんどかかっておらず、日ごろの節制で生み出した貯金も投資に回します。

定額貯金の解約と、節約で生み出した余剰資金約200万円を連続予約注文に送金し、1月末から、元金350万円(700通貨単位で注文)で運用しています。

3.トラッキングトレードの運用実績

  • 2019年6月から運用開始。
  • 運用資金:15万円
  • 通貨ペア:1ペア(AUD/JPY 買い)

2020年1月の運用実績

新規取引を停止しているので、AUD/JPYの価格が上がるのを見守るだけです。
プラススワップとなる組み合わせのため、自動決済されるまで保有しています。

水面下ではプラススワップが増加しているので、決済されるのが楽しみです。

〇2019年12月・週別運用実績【トラトレ】

集計期間利益
12/30(月)~1/5(日)0円
1/6(月)~12(日) 0円
1/13(月)~19(日)0円
1/20(月)~26(日)0円
1/27(月)~2/2(日) 0円
0円

まとめ

連続予約注文は、トラリピの半分以下のトラップ数ですが、決済利益が半分近くに迫っています。
やっぱり、決済手数料がないというのはものすごい魅力です!!

連続予約注文は、設定がめんどくさいこと、画面がめゃくちゃ見にくいことがデメリットですが、利益が出るという意味ではですね!

画面の見にくさはすごいですよ・・・